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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224.00 | 3 120.00 | 3 104.00 | 6 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 439.00 | 3 120.00 | 10 319.00 | 13 439.00 |
BT Marchandises | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 430.00 | 3 120.00 | 39 310.00 | 42 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 308.00 | -71 778.00 | | -83 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 465.00 | -11 530.00 | | -40 465.00 |
DL TOTAL (I) | -118 773.00 | -78 308.00 | | -118 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 121.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 608.00 | 90 394.00 | | 65 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 803.00 | 56 575.00 | | 87 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 083.00 | 147 090.00 | | 158 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 310.00 | 68 782.00 | | 39 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 471.00 | | 968.00 | 30 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 13 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | | 968.00 | 5 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 1 356.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 356.00 | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 697.00 | 10 482.00 | 7 215.00 | 17 697.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |