| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 762.00 | | 494 762.00 | 494 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 762.00 | | 494 762.00 | 494 762.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 828.00 | | 494 828.00 | 494 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DG Autres réserves | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 191.00 | 54 548.00 | | 44 191.00 |
DL TOTAL (I) | 448 739.00 | 404 548.00 | | 448 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 833.00 | 52 833.00 | | 44 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 136.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 089.00 | 53 969.00 | | 46 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 828.00 | 458 517.00 | | 494 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 389.00 | 61 279.00 | | 47 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198.00 | 6 731.00 | | 3 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 191.00 | 54 548.00 | | 44 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
VI Groupe et associés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 781.00 | 134 781.00 | | 134 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |