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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 192.00 | 1 744.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 936.00 | 192.00 | 67 744.00 | 67 936.00 |
BZ Autres créances | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 875 090.00 | | 875 090.00 | 875 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 512.00 | | 1 000 512.00 | 1 000 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 448.00 | 192.00 | 1 068 256.00 | 1 068 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 91 854.00 | 93 802.00 | | 91 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 879.00 | -1 949.00 | | 590 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 669.00 | 446 791.00 | | 1 037 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | 33 834.00 | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 256.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 587.00 | 35 949.00 | | 30 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 256.00 | 482 740.00 | | 1 068 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 422.00 | | | 970 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 422.00 | | | 620 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 036.00 | 1 069.00 | | 971 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 157.00 | 3 018.00 | | 380 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 879.00 | -1 949.00 | | 590 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 422.00 | 75 422.00 | 56 000.00 | 131 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |