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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 884.00 | 75 320.00 | 36 564.00 | 111 884.00 |
AN Terrains | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AP Constructions | 1 073 262.00 | 1 041 260.00 | 32 002.00 | 1 073 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 152.00 | 2 768 736.00 | 264 416.00 | 3 033 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 577.00 | 138 470.00 | 33 107.00 | 171 577.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 897.00 | 4 023 787.00 | 377 110.00 | 4 400 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
BN En cours de production de biens | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
BT Marchandises | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 986.00 | 161 130.00 | 770 857.00 | 931 986.00 |
BZ Autres créances | 279 727.00 | | 279 727.00 | 279 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 080.00 | | 440 080.00 | 440 080.00 |
CF Disponibilités | 371 575.00 | | 371 575.00 | 371 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 198.00 | 161 130.00 | 1 808 068.00 | 1 969 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 094.00 | 4 184 916.00 | 2 185 178.00 | 6 370 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 143.00 | | | 1 076 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 703.00 | | | 179 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 163.00 | | | 505 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 394.00 | | | 305 394.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 035.00 | | | 1 109 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 178.00 | | | 2 185 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 223.00 | | | 1 005 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 090.00 | 352 613.00 | 1 184 702.00 | 832 090.00 |
FG Production vendue services | 151 405.00 | 27 159.00 | 178 564.00 | 151 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 494.00 | 379 772.00 | 1 363 266.00 | 983 494.00 |
FM Production stockée | | | 56 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -88.00 | | | -88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 877.00 | | | 1 431 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 734.00 | | | 1 430 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 405 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 4 400 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 4 278 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 028 287.00 | 4 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 952 967.00 | 4 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 172 687.00 | 11 558.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 687.00 | 11 558.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 687.00 | 11 558.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | 11 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 163.00 | 505 163.00 | | 505 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 757 482.00 | 757 482.00 | | 757 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
VB T. V. A. | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VC Groupe et associés | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 490.00 | 60 678.00 | 103 812.00 | 164 490.00 |
VI Groupe et associés | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 416.00 | | | 189 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 229.00 | 1 244 499.00 | 10 730.00 | 1 255 229.00 |
VW T.V.A. | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 035.00 | 1 005 223.00 | 103 812.00 | 1 109 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |