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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 429.00 | 109 253.00 | 6 176.00 | 115 429.00 |
AN Terrains | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AP Constructions | 1 078 835.00 | 1 054 906.00 | 23 928.00 | 1 078 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 867.00 | 2 927 684.00 | 161 183.00 | 3 088 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 498.00 | 135 014.00 | 12 485.00 | 147 498.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 139.00 | 4 226 857.00 | 262 282.00 | 4 489 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
BN En cours de production de biens | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
BT Marchandises | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 847.00 | 161 130.00 | 883 717.00 | 1 044 847.00 |
BZ Autres créances | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 240.00 | | 440 240.00 | 440 240.00 |
CF Disponibilités | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 616.00 | 161 130.00 | 1 877 487.00 | 2 038 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 755.00 | 4 387 987.00 | 2 139 768.00 | 6 527 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 991.00 | 143.00 | | 9 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325.00 | 114 578.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 046.00 | 1 190 721.00 | | 1 193 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 040.00 | 104 566.00 | | 43 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 100 391.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 191.00 | 867 690.00 | | 658 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 983.00 | 239 899.00 | | 240 983.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 463.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 722.00 | 1 313 009.00 | | 946 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 768.00 | 2 503 730.00 | | 2 139 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 562.00 | 1 270 636.00 | | 932 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 714.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848 256.00 | 737 318.00 | 3 585 574.00 | 2 848 256.00 |
FG Production vendue services | 230 125.00 | | 230 125.00 | 230 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 381.00 | 737 318.00 | 3 815 698.00 | 3 078 381.00 |
FM Production stockée | | | 10 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 482.00 | 2 160.00 | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | 1.00 | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 7 423.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 306.00 | -7 422.00 | | 8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 676.00 | 4 360 659.00 | | 3 839 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 351.00 | 4 246 081.00 | | 3 837 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325.00 | 114 578.00 | | 2 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 420.00 | 22 555.00 | | 7 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 636.00 | | 75 213.00 | 4 453 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622.00 | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 711.00 | 4 489 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 089.00 | 4 365 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 368.00 | | 75 213.00 | 4 327 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155 399.00 | 108 548.00 | 37 089.00 | 4 155 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 585.00 | 12 668.00 | | 96 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058 814.00 | 95 879.00 | 37 089.00 | 4 058 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 122.00 | | 3 992.00 | 165 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 122.00 | | 3 992.00 | 165 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 122.00 | | 3 992.00 | 165 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 191.00 | 658 191.00 | | 658 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UP Prêts | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 870 343.00 | 870 343.00 | | 870 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
VB T. V. A. | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VC Groupe et associés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 373.00 | 28 213.00 | 14 160.00 | 42 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 372.00 | 1 182 153.00 | 8 218.00 | 1 190 372.00 |
VW T.V.A. | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 722.00 | 932 562.00 | 14 160.00 | 946 722.00 |