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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 313.00 | 14 343.00 | 19 970.00 | 34 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 549.00 | 14 343.00 | 21 206.00 | 35 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 204.00 | | 322 204.00 | 322 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 752.00 | 14 343.00 | 343 409.00 | 357 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 1 000.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 100.00 | | 2 030.00 |
DH Report à nouveau | 41 838.00 | 18 313.00 | | 41 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 046.00 | 73 327.00 | | 51 046.00 |
DL TOTAL (I) | 115 213.00 | 92 740.00 | | 115 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | 25 124.00 | | 15 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 65 435.00 | | 54 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 904.00 | 142 116.00 | | 157 904.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 196.00 | 254 317.00 | | 228 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 409.00 | 347 056.00 | | 343 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 306.00 | 12 072.00 | 7 035.00 | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 12 072.00 | 7 035.00 | 9 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 676.00 | 4 991.00 | 10 685.00 | 15 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 853.00 | 271 853.00 | | 271 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 088.00 | 271 853.00 | 1 235.00 | 273 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 196.00 | 217 511.00 | 10 685.00 | 228 196.00 |