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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 691.00 | 23 051.00 | -4 360.00 | 18 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 943.00 | 23 051.00 | -3 108.00 | 19 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 946.00 | | 286 946.00 | 286 946.00 |
BZ Autres créances | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 207.00 | | 367 207.00 | 367 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 149.00 | 23 051.00 | 364 099.00 | 387 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 47 880.00 | 42 883.00 | | 47 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | 8 997.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 101 890.00 | 74 210.00 | | 101 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 723.00 | 43 485.00 | | 88 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 486.00 | 126 433.00 | | 173 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 208.00 | 169 918.00 | | 262 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 099.00 | 244 129.00 | | 364 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 208.00 | 169 918.00 | | 262 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662.00 | | 29 980.00 | 15 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 700.00 | 19 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 18 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | | 29 980.00 | 14 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 245.00 | 4 806.00 | | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 4 806.00 | | 18 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 286 946.00 | 286 946.00 | | 286 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 358.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VC Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |
VW T.V.A. | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 208.00 | 262 208.00 | | 262 208.00 |