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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BT Marchandises | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
BZ Autres créances | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
CF Disponibilités | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 398.00 | | 413 398.00 | 413 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 213.00 | | 421 213.00 | 421 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 966.00 | 26 078.00 | | -2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 33 112.00 | 36 078.00 | | 33 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 689.00 | 228 426.00 | | 301 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 051.00 | 96 971.00 | | 70 051.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | 11 398.00 | | 14 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 101.00 | 336 796.00 | | 388 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 213.00 | 372 874.00 | | 421 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 101.00 | 336 796.00 | | 388 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 689.00 | 301 689.00 | | 301 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 249.00 | 143 449.00 | 7 800.00 | 151 249.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 101.00 | 388 101.00 | | 388 101.00 |