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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BT Marchandises | 255 549.00 | | 255 549.00 | 255 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BZ Autres créances | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
CF Disponibilités | 457 344.00 | | 457 344.00 | 457 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 174.00 | | 837 174.00 | 837 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 989.00 | | 844 989.00 | 844 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 927.00 | 25 078.00 | | 173 927.00 |
DH Report à nouveau | | -2 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 571.00 | 151 815.00 | | 68 571.00 |
DL TOTAL (I) | 253 498.00 | 184 927.00 | | 253 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 115.00 | 272 710.00 | | 466 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 430.00 | 152 254.00 | | 111 430.00 |
EA Autres dettes | 13 945.00 | 19 119.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 491.00 | 444 083.00 | | 591 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 989.00 | 629 010.00 | | 844 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 491.00 | 444 083.00 | | 591 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | 15.00 | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 15.00 | 7 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 115.00 | 466 115.00 | | 466 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 829.00 | 116 029.00 | 7 800.00 | 123 829.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 491.00 | 591 491.00 | | 591 491.00 |