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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 5 853.00 | 8 175.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 621.00 | 6 446.00 | 8 175.00 | 14 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 837.00 | | 241 837.00 | 241 837.00 |
BZ Autres créances | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CF Disponibilités | 633 492.00 | | 633 492.00 | 633 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 735.00 | | 926 735.00 | 926 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 356.00 | 6 446.00 | 934 910.00 | 941 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 412.00 | 23 389.00 | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 40 801.00 | 29 389.00 | | 40 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 133.00 | 6 112.00 | | 309 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 916.00 | 90 114.00 | | 176 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 060.00 | 43 673.00 | | 408 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 109.00 | 190 898.00 | | 894 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 910.00 | 220 287.00 | | 934 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 109.00 | 190 898.00 | | 894 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324.00 | | 6 297.00 | 8 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | | 6 297.00 | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 4 188.00 | | 2 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 11.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 4 177.00 | | 1 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 133.00 | 309 133.00 | | 309 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 060.00 | 408 060.00 | | 408 060.00 |
UX Autres créances clients | 241 837.00 | 241 837.00 | | 241 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 916.00 | 176 916.00 | | 176 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 243.00 | 293 243.00 | | 293 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 109.00 | 894 109.00 | | 894 109.00 |