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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 976.00 | 17 980.00 | 33 996.00 | 51 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 069.00 | 20 074.00 | 33 996.00 | 54 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 992.00 | | 506 992.00 | 506 992.00 |
BZ Autres créances | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CF Disponibilités | 1 491 024.00 | | 1 491 024.00 | 1 491 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 945.00 | | 2 099 945.00 | 2 099 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 015.00 | 20 074.00 | 2 133 941.00 | 2 154 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 285.00 | 34 201.00 | | 216 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 007.00 | 392 084.00 | | 741 007.00 |
DL TOTAL (I) | 963 892.00 | 432 885.00 | | 963 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 142.00 | 196 000.00 | | 211 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 181.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 196.00 | 357 793.00 | | 529 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 013.00 | 416 419.00 | | 377 013.00 |
EA Autres dettes | 23 892.00 | 45 441.00 | | 23 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 585.00 | 405 711.00 | | 28 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 049.00 | 1 421 545.00 | | 1 170 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 941.00 | 1 854 430.00 | | 2 133 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054.00 | | 29 015.00 | 25 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 961.00 | | 29 015.00 | 22 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314.00 | 6 760.00 | | 13 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 135.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 6 625.00 | | 11 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 196.00 | 529 196.00 | | 529 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UX Autres créances clients | 506 992.00 | 506 992.00 | | 506 992.00 |
VB T. V. A. | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 130.00 | 5 265.00 | 9 865.00 | 15 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 921.00 | 608 921.00 | | 608 921.00 |
VW T.V.A. | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 049.00 | 964 185.00 | 9 865.00 | 974 049.00 |