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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 380.00 | 3 613.00 | 18 767.00 | 22 380.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 600.00 | 3 613.00 | 47 987.00 | 51 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
072 Créances – Autres | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
084 Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
110 Total général Actif | 80 267.00 | 3 613.00 | 76 655.00 | 80 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 589.00 | | | 249 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
242 Autres charges externes. | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
252 Charges sociales | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 382.00 | | | 278 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 793.00 | | | -28 793.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 377.00 | | | -30 377.00 |