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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 808.00 | 8 131.00 | 12 677.00 | 20 808.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 028.00 | 8 131.00 | 41 897.00 | 50 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
084 Disponibilités | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
110 Total général Actif | 94 957.00 | 8 131.00 | 86 826.00 | 94 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 662.00 | 74 101.00 | | 144 662.00 |
222 Production stockée | -1 391.00 | 3 050.00 | | -1 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 656.00 | 25 889.00 | | 5 656.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 47 972.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 946.00 | 151 012.00 | | 148 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 452.00 | 28 245.00 | | 54 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 215.00 | 6 050.00 | | 1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 34 148.00 | 31 467.00 | | 34 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 176.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 689.00 | 33 101.00 | | 82 689.00 |
252 Charges sociales | 5 756.00 | 2 777.00 | | 5 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 244.00 | 2 389.00 | | 2 244.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 718.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 292.00 | 105 924.00 | | 182 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 347.00 | 45 088.00 | | -33 347.00 |
290 Produits exceptionnels | | 943.00 | | |
294 Charges financières | 727.00 | 1 078.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 457.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 074.00 | 42 983.00 | | -34 074.00 |