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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | 231.00 | 4 194.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 212 578.00 | | 212 578.00 | 212 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 728.00 | 231.00 | 341 497.00 | 341 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 728.00 | 231.00 | 351 497.00 | 351 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 476.00 | 65 738.00 | | 65 476.00 |
DL TOTAL (I) | 138 714.00 | 73 238.00 | | 138 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 000.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 138 108.00 | | 172 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 672.00 | 44 237.00 | | 36 672.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 70.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 783.00 | 185 415.00 | | 212 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 497.00 | 258 653.00 | | 351 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 362.00 | 31 362.00 | 10 000.00 | 41 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |