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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BT Marchandises | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | 90.00 | 6 382.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 485.00 | | 294 485.00 | 294 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 499.00 | 90.00 | 439 409.00 | 439 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 514.00 | 90.00 | 449 424.00 | 449 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 464.00 | 64 988.00 | | 130 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 226.00 | 65 476.00 | | 90 226.00 |
DL TOTAL (I) | 228 940.00 | 138 714.00 | | 228 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 373.00 | 172 865.00 | | 160 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 953.00 | 36 672.00 | | 56 953.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 211.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 483.00 | 212 783.00 | | 220 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 424.00 | 351 497.00 | | 449 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 15.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 606.00 | 42 606.00 | 10 000.00 | 52 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 483.00 | 220 483.00 | | 220 483.00 |