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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 422.00 | 2 078.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 507.00 | 2 599.00 | 10 908.00 | 13 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 457.00 | 3 021.00 | 49 436.00 | 52 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
BZ Autres créances | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 723.00 | 3 021.00 | 179 702.00 | 182 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 437.00 | 26 903.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 36 340.00 | 27 903.00 | | 36 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 561.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | 146 001.00 | | 76 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 378.00 | 40 730.00 | | 43 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 361.00 | 187 293.00 | | 143 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 702.00 | 215 196.00 | | 179 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 361.00 | 187 293.00 | | 143 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 432.00 | | 527 432.00 | 527 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 432.00 | | 527 432.00 | 527 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 4 395.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 434.00 | 260 625.00 | | 527 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 996.00 | 233 722.00 | | 518 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 437.00 | 26 903.00 | | 8 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 52 307.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 361.00 | 138 361.00 | | 138 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -84.00 | 276.00 | | -84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 395.00 | 5 800.00 | | 23 395.00 |
ST Autres comptes | 53 981.00 | 5 047.00 | | 53 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | 1 055.00 | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 31 250.00 | 115 000.00 | | 31 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | 276.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 602.00 | 168.00 | | 6 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 039.00 | 5 665.00 | | 44 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 426.00 | 126 902.00 | | 143 426.00 |