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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 922.00 | 1 578.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 119.00 | 6 338.00 | 16 781.00 | 23 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 069.00 | 7 260.00 | 54 809.00 | 62 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
BZ Autres créances | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 128.00 | | 219 128.00 | 219 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 197.00 | 7 260.00 | 273 937.00 | 281 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 240.00 | 26 803.00 | | 35 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 885.00 | 8 437.00 | | 23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 60 225.00 | 36 340.00 | | 60 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 18 597.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 153.00 | | 8 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 228.00 | 76 233.00 | | 112 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 218.00 | 43 378.00 | | 42 218.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 712.00 | 143 361.00 | | 213 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 937.00 | 179 702.00 | | 273 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 712.00 | 143 361.00 | | 171 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 256.00 | | 561 256.00 | 561 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 256.00 | | 561 256.00 | 561 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 172.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 172.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 535.00 | -172.00 | | 12 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 1 719.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 749.00 | 527 434.00 | | 576 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 864.00 | 518 996.00 | | 552 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 885.00 | 8 437.00 | | 23 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 903.00 | 4 311.00 | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 457.00 | | 9 613.00 | 52 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | 9 613.00 | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 4 239.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 4 239.00 | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 228.00 | 112 228.00 | | 112 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
VB T. V. A. | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 000.00 | 42 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 712.00 | 171 712.00 | 42 000.00 | 213 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | -84.00 | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 782.00 | 23 395.00 | | 20 782.00 |
ST Autres comptes | 72 656.00 | 53 981.00 | | 72 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 517.00 | 34 800.00 | | 34 517.00 |
YT Sous‐traitance | 30 942.00 | 31 250.00 | | 30 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 937.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | 853.00 | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857.00 | 6 602.00 | | 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 622.00 | 44 039.00 | | 50 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 897.00 | 143 426.00 | | 158 897.00 |