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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 826.00 | 4 224.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 500.00 | 7 955.00 | 91 545.00 | 99 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 065.00 | 8 781.00 | 97 284.00 | 106 065.00 |
060 Stock marchandises | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
072 Créances – Autres | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
084 Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
110 Total général Actif | 206 366.00 | 8 781.00 | 197 585.00 | 206 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 143.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |