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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 854.00 | 5 759.00 | 2 094.00 | 7 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 664.00 | 42 750.00 | 90 914.00 | 133 664.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 537.00 | 48 509.00 | 95 028.00 | 143 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
060 Stock marchandises | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
084 Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 218.00 | | 265 218.00 | 265 218.00 |
110 Total général Actif | 408 755.00 | 48 509.00 | 360 246.00 | 408 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 401.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 894.00 | | | 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |