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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 500.00 | | 972 500.00 | 972 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 883.00 | | 975 883.00 | 975 883.00 |
CU Autres participations | 972 500.00 | | 972 500.00 | 972 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 446.00 | | | -4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 469.00 | -4 446.00 | | 113 469.00 |
DL TOTAL (I) | 231 523.00 | 118 054.00 | | 231 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 070.00 | 850 000.00 | | 738 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 1 200.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 360.00 | 856 723.00 | | 744 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 883.00 | 974 778.00 | | 975 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 723.00 | 123 673.00 | | 129 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 531.00 | 4 446.00 | | 16 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 469.00 | -4 446.00 | | 113 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 070.00 | 123 433.00 | 488 637.00 | 738 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 360.00 | 129 723.00 | 488 637.00 | 744 360.00 |