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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 500.00 | | 972 500.00 | 972 500.00 |
CF Disponibilités | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 217.00 | | 984 217.00 | 984 217.00 |
CU Autres participations | 972 500.00 | | 972 500.00 | 972 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 217 222.00 | 96 773.00 | | 217 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 061.00 | 120 449.00 | | 122 061.00 |
DL TOTAL (I) | 474 034.00 | 351 972.00 | | 474 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 043.00 | 618 735.00 | | 498 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 10 647.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 650.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 183.00 | 630 031.00 | | 510 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 217.00 | 982 004.00 | | 984 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 120.00 | 135 286.00 | | 126 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939.00 | 9 551.00 | | 7 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 061.00 | 120 449.00 | | 122 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 043.00 | 124 689.00 | 373 354.00 | 498 043.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 183.00 | 126 120.00 | 384 063.00 | 510 183.00 |