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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 943 101.00 | | 50 943 101.00 | 50 943 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 121.00 | | 318 121.00 | 318 121.00 |
BZ Autres créances | 811 874.00 | | 811 874.00 | 811 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 599.00 | | 797 599.00 | 797 599.00 |
CF Disponibilités | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 363.00 | | 1 997 363.00 | 1 997 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 940 465.00 | | 52 940 465.00 | 52 940 465.00 |
CU Autres participations | 50 943 101.00 | | 50 943 101.00 | 50 943 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 150 266.00 | | | 41 150 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 541.00 | | | 2 120 541.00 |
DL TOTAL (I) | 43 270 807.00 | | | 43 270 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395 727.00 | | | 8 395 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 821.00 | | | 860 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 617.00 | | | 350 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 669 657.00 | | | 9 669 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 940 465.00 | | | 52 940 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 450.00 | | 1 432 450.00 | 1 432 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 450.00 | | 1 432 450.00 | 1 432 450.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 429.00 | | | 241 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 429.00 | | | 241 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 415.00 | | | -241 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 664.00 | | | -61 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 329.00 | | | 3 934 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 788.00 | | | 1 813 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 541.00 | | | 2 120 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 619.00 | 350 619.00 | | 350 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 395 727.00 | 1 729 060.00 | 6 666 667.00 | 8 395 727.00 |
VI Groupe et associés | 860 822.00 | 860 822.00 | | 860 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 669 658.00 | 3 002 991.00 | 6 666 667.00 | 9 669 658.00 |