| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 943 101.00 | | 50 943 101.00 | 50 943 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 064.00 | | 681 064.00 | 681 064.00 |
BZ Autres créances | 900 551.00 | | 900 551.00 | 900 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 599.00 | | 797 599.00 | 797 599.00 |
CF Disponibilités | 431 616.00 | | 431 616.00 | 431 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 810 830.00 | | 2 810 830.00 | 2 810 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 753 931.00 | | 53 753 931.00 | 53 753 931.00 |
CU Autres participations | 50 943 101.00 | | 50 943 101.00 | 50 943 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 150 266.00 | 41 150 266.00 | | 41 150 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
DH Report à nouveau | -6 664 399.00 | 2 014 514.00 | | -6 664 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889 915.00 | -178 913.00 | | 17 889 915.00 |
DL TOTAL (I) | 52 481 809.00 | 43 091 894.00 | | 52 481 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 6 716 301.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 646 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 527.00 | 120 787.00 | | 390 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 895.00 | 529 594.00 | | 878 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 121.00 | 10 012 959.00 | | 1 272 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 753 931.00 | 53 104 853.00 | | 53 753 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 501.00 | | 1 279 501.00 | 1 279 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 501.00 | | 1 279 501.00 | 1 279 501.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 498.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 001 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 024 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 949 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 011 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 273.00 | 87 432.00 | | 86 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 081.00 | -2 051.00 | | 37 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 174.00 | 1 258 437.00 | | 19 306 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 260.00 | 1 437 350.00 | | 1 416 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 889 915.00 | -178 913.00 | | 17 889 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 527.00 | 390 527.00 | | 390 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 895.00 | 878 895.00 | | 878 895.00 |
UX Autres créances clients | 681 064.00 | 681 064.00 | | 681 064.00 |
VC Groupe et associés | 840 200.00 | 840 200.00 | | 840 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 615.00 | 1 581 615.00 | | 1 581 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 121.00 | 1 272 121.00 | | 1 272 121.00 |