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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 290.00 | 3 594.00 | 36 695.00 | 40 290.00 |
AP Constructions | 221 681.00 | 28 996.00 | 192 684.00 | 221 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 620.00 | 14 202.00 | 62 417.00 | 76 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 200.00 | 42 245.00 | 194 955.00 | 237 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 816.00 | 89 038.00 | 509 777.00 | 598 816.00 |
BT Marchandises | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 282 037.00 | | 282 037.00 | 282 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 453.00 | | 423 453.00 | 423 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 269.00 | 89 038.00 | 933 231.00 | 1 022 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
DL TOTAL (I) | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 296.00 | | | 477 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 862.00 | | | 823 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 231.00 | | | 933 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 862.00 | | | 823 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 633.00 | 593.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 038.00 | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 087.00 | 477 087.00 | | 477 087.00 |
VI Groupe et associés | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 933.00 | 24 233.00 | 10 700.00 | 34 933.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 862.00 | 823 862.00 | | 823 862.00 |