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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 9 090.00 | 23 663.00 | 32 753.00 |
AP Constructions | 221 681.00 | 78 258.00 | 143 422.00 | 221 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 620.00 | 38 174.00 | 38 445.00 | 76 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 065.00 | 112 048.00 | 128 016.00 | 240 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 307.00 | 237 572.00 | 376 735.00 | 614 307.00 |
BT Marchandises | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
BZ Autres créances | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CF Disponibilités | 180 055.00 | | 180 055.00 | 180 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 926.00 | | 350 926.00 | 350 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 234.00 | 237 572.00 | 727 661.00 | 965 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 683.00 | 80 568.00 | | 188 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 208.00 | 121 314.00 | | 96 208.00 |
DL TOTAL (I) | 293 691.00 | 210 683.00 | | 293 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 757.00 | 398 249.00 | | 317 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 596.00 | 96 595.00 | | 73 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 470.00 | 34 527.00 | | 16 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 675.00 | | |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 838.00 | 30 283.00 | | 25 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 969.00 | 645 524.00 | | 433 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 661.00 | 856 207.00 | | 727 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 648.00 | 327 944.00 | | 197 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 757.00 | 81 436.00 | 236 322.00 | 317 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 034.00 | 38 334.00 | 10 700.00 | 49 034.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 970.00 | 197 648.00 | 236 322.00 | 433 970.00 |