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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 637.00 | 358.00 | 16 279.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 339 644.00 | 358.00 | 19 339 286.00 | 19 339 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 477.00 | | 559 477.00 | 559 477.00 |
BZ Autres créances | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CF Disponibilités | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 816.00 | | 682 816.00 | 682 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 022 460.00 | 358.00 | 20 022 102.00 | 20 022 460.00 |
CU Autres participations | 19 323 007.00 | | 19 323 007.00 | 19 323 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 464 698.00 | | | 15 464 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 487.00 | | | 2 553 487.00 |
DH Report à nouveau | -3 558 140.00 | | | -3 558 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 328.00 | | | 2 045 328.00 |
DL TOTAL (I) | 16 505 374.00 | | | 16 505 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 353.00 | | | 3 014 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 266.00 | | | 481 266.00 |
EA Autres dettes | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 728.00 | | | 3 516 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 022 102.00 | | | 20 022 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 003.00 | | | 1 687 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 272.00 | | 715 272.00 | 715 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 272.00 | | 715 272.00 | 715 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 649.00 | | | 3 315 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 320.00 | | | 1 270 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 328.00 | | | 2 045 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 839 645.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500 001.00 | 19 323 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500 001.00 | 19 339 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 823 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
UX Autres créances clients | 559 477.00 | 559 477.00 | | 559 477.00 |
VB T. V. A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 353.00 | 1 184 628.00 | 1 829 725.00 | 3 014 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 292.00 | | | 580 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 784.00 | 583 784.00 | | 583 784.00 |
VW T.V.A. | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 728.00 | 1 687 003.00 | 1 829 725.00 | 3 516 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 659.00 | | | 485 659.00 |
ST Autres comptes | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 638.00 | | | 494 638.00 |