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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 637.00 | 4 517.00 | 12 120.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 339 644.00 | 4 517.00 | 19 335 127.00 | 19 339 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 790.00 | | 653 790.00 | 653 790.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 3 899 231.00 | | 3 899 231.00 | 3 899 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 682.00 | | 4 578 682.00 | 4 578 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 918 327.00 | 4 517.00 | 23 913 809.00 | 23 918 327.00 |
CU Autres participations | 19 323 007.00 | | 19 323 007.00 | 19 323 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 464 698.00 | 15 464 698.00 | | 15 464 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 487.00 | 2 553 487.00 | | 2 553 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 078.00 | -3 558 140.00 | | -1 615 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 468.00 | 2 045 328.00 | | 576 468.00 |
DL TOTAL (I) | 17 081 842.00 | 16 505 374.00 | | 17 081 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 444 564.00 | 3 014 353.00 | | 6 444 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 3 397.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 000.00 | 481 266.00 | | 351 000.00 |
EA Autres dettes | 22 018.00 | 17 712.00 | | 22 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 967.00 | 3 516 728.00 | | 6 831 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 913 809.00 | 20 022 102.00 | | 23 913 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 803.00 | 1 687 003.00 | | 4 991 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 738.00 | | 1 164 738.00 | 1 164 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 738.00 | | 1 164 738.00 | 1 164 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 368.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 127.00 | 3 315 649.00 | | 1 796 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 659.00 | 1 270 320.00 | | 1 219 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 468.00 | 2 045 328.00 | | 576 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 339 644.00 | | | 19 339 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 323 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 339 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 323 007.00 | | | 19 323 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 4 159.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 4 159.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
UX Autres créances clients | 653 790.00 | 653 790.00 | | 653 790.00 |
VB T. V. A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 444 564.00 | 4 604 400.00 | 1 840 165.00 | 6 444 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 918.00 | | | 579 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 451.00 | 679 451.00 | | 679 451.00 |
VW T.V.A. | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 967.00 | 4 991 803.00 | 1 840 165.00 | 6 831 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 114.00 | 75 977.00 | | 9 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 344.00 | 485 659.00 | | 13 344.00 |
ST Autres comptes | 1 210.00 | 8 801.00 | | 1 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 178.00 | | 4 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 003.00 | 253.00 | | 13 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 117.00 | 76 230.00 | | 22 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 316.00 | 105 926.00 | | 257 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 491.00 | 45 554.00 | | 2 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 414.00 | 494 638.00 | | 19 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |