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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 3 033.00 | 10 530.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 392.00 | 17 761.00 | 204 632.00 | 222 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 956.00 | 20 794.00 | 230 162.00 | 250 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 817.00 | | 193 817.00 | 193 817.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 899.00 | | 435 899.00 | 435 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 855.00 | 20 794.00 | 666 061.00 | 686 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
DL TOTAL (I) | 174 728.00 | | | 174 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 523.00 | | | 196 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 334.00 | | | 491 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 061.00 | | | 666 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 010.00 | 3 222.00 | 1 782 232.00 | 1 779 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 010.00 | 3 222.00 | 1 782 232.00 | 1 779 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 397.00 | | | 1 905 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 170.00 | | | 1 735 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 523.00 | 196 523.00 | | 196 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 817.00 | 193 817.00 | | 193 817.00 |
VB T. V. A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 051.00 | 32 923.00 | 55 128.00 | 88 051.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 089.00 | 225 089.00 | 15 000.00 | 240 089.00 |
VW T.V.A. | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 334.00 | 436 206.00 | 55 128.00 | 491 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |