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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 647.00 | 6 801.00 | 7 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 787.00 | 7 042.00 | 11 745.00 | 18 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 492.00 | 45 961.00 | 178 531.00 | 224 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 779.00 | 53 650.00 | 215 129.00 | 268 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 319.00 | | 252 319.00 | 252 319.00 |
BZ Autres créances | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CF Disponibilités | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 660.00 | | 445 660.00 | 445 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 439.00 | 53 650.00 | 660 789.00 | 714 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 307.00 | 170 228.00 | | 56 307.00 |
DL TOTAL (I) | 231 034.00 | 174 728.00 | | 231 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 868.00 | 88 257.00 | | 71 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 60 000.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 327.00 | 196 523.00 | | 246 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 979.00 | 145 297.00 | | 96 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | 955.00 | | 14 240.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 755.00 | 491 334.00 | | 429 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 789.00 | 666 061.00 | | 660 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 233.00 | 16 114.00 | 1 665 347.00 | 1 649 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 233.00 | 16 114.00 | 1 665 347.00 | 1 649 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | 59 317.00 | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 446.00 | 1 905 397.00 | | 1 775 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 140.00 | 1 735 170.00 | | 1 719 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 307.00 | 170 228.00 | | 56 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 956.00 | | 25 724.00 | 250 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 268 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 246 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 956.00 | | 18 276.00 | 235 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 794.00 | 35 937.00 | 3 081.00 | 20 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 794.00 | 35 290.00 | 3 081.00 | 20 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 327.00 | 246 327.00 | | 246 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 319.00 | 252 319.00 | | 252 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 721.00 | 32 980.00 | 38 741.00 | 71 721.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 681.00 | 336 681.00 | 15 000.00 | 351 681.00 |
VW T.V.A. | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 755.00 | 391 014.00 | 38 741.00 | 429 755.00 |