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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 1 406.00 | 5 494.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 560.00 | 3 528.00 | 4 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 988.00 | 1 965.00 | 12 023.00 | 13 988.00 |
060 Stock marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
110 Total général Actif | 54 682.00 | 1 965.00 | 52 717.00 | 54 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 650.00 | | | -5 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 241.00 | | | 162 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 658.00 | | | 9 658.00 |