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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 3 706.00 | 3 194.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 588.00 | 2 688.00 | 4 900.00 | 7 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 488.00 | 6 394.00 | 11 094.00 | 17 488.00 |
060 Stock marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
072 Créances – Autres | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
084 Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
110 Total général Actif | 63 279.00 | 6 394.00 | 56 885.00 | 63 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |