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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 112.00 | 1 538.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 932.00 | 70 471.00 | 21 461.00 | 91 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 702.00 | 302 695.00 | 81 007.00 | 383 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 758.00 | 379 668.00 | 132 090.00 | 511 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CF Disponibilités | 327 040.00 | | 327 040.00 | 327 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 893.00 | | 376 893.00 | 376 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 651.00 | 379 668.00 | 508 983.00 | 888 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 337 155.00 | 323 164.00 | | 337 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715.00 | 13 991.00 | | -2 715.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 348 083.00 | 350 798.00 | | 348 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 677.00 | 33 276.00 | | 23 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 57 108.00 | | 92 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 788.00 | 65 234.00 | | 40 788.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 1 781.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 901.00 | 157 996.00 | | 160 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 983.00 | 508 794.00 | | 508 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 231.00 | | 851 231.00 | 851 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 231.00 | | 851 231.00 | 851 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 216.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 216.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 70.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 70.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | 145.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 085.00 | 893 614.00 | | 867 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 800.00 | 879 623.00 | | 869 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715.00 | 13 991.00 | | -2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 153.00 | 25 640.00 | 125.00 | 354 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 153.00 | 25 529.00 | 125.00 | 354 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 677.00 | 11.00 | 23 667.00 | 23 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 755.00 | 40 580.00 | 18 175.00 | 58 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 901.00 | 137 234.00 | 23 667.00 | 160 901.00 |