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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 102.00 | 548.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 502.00 | 96 892.00 | 25 610.00 | 122 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 657.00 | 363 964.00 | 92 692.00 | 456 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 783.00 | 468 348.00 | 147 436.00 | 615 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CF Disponibilités | 428 760.00 | | 428 760.00 | 428 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 356.00 | | 485 356.00 | 485 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 140.00 | 468 348.00 | 632 792.00 | 1 101 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 453 143.00 | 321 947.00 | | 453 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | 131 196.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 478 084.00 | 466 783.00 | | 478 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 094.00 | 39 126.00 | | 28 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 68 870.00 | | 53 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 634.00 | 62 318.00 | | 71 634.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 2 720.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 708.00 | 173 637.00 | | 154 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 792.00 | 640 420.00 | | 632 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 070.00 | | 931 070.00 | 931 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 070.00 | | 931 070.00 | 931 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 665.00 | 3 274.00 | | 10 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | 3 274.00 | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 3 450.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 3 450.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 084.00 | -176.00 | | 10 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 10 367.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 829.00 | 776 509.00 | | 951 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 528.00 | 645 313.00 | | 940 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 301.00 | 131 196.00 | | 11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 198.00 | 32 150.00 | | 436 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 330.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 426.00 | 31 820.00 | | 435 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 094.00 | 11 202.00 | 16 892.00 | 28 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 551.00 | 43 876.00 | 18 676.00 | 62 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 708.00 | 137 816.00 | 16 892.00 | 154 708.00 |