| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 173.00 | 23 412.00 | 13 762.00 | 37 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 696.00 | 164 921.00 | 18 776.00 | 183 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 570.00 | 188 332.00 | 57 237.00 | 245 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BT Marchandises | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
CF Disponibilités | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 580.00 | | 326 580.00 | 326 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 150.00 | 188 332.00 | 383 818.00 | 572 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
DL TOTAL (I) | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 972.00 | | | 217 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 818.00 | | | 383 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 972.00 | | | 217 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 379.00 | | 3 191.00 | 242 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 679.00 | | 3 191.00 | 217 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 864.00 | 8 469.00 | 188 332.00 | 179 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 864.00 | 8 469.00 | 188 332.00 | 179 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |