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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440.00 | 25 942.00 | 8 498.00 | 34 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 865.00 | 173 701.00 | 19 164.00 | 192 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 005.00 | 199 643.00 | 52 362.00 | 252 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BT Marchandises | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 279 635.00 | | 279 635.00 | 279 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 372.00 | | 325 372.00 | 325 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 377.00 | 199 643.00 | 377 734.00 | 577 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
DL TOTAL (I) | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 585.00 | | | 279 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 734.00 | | | 377 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 585.00 | | | 279 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 380.00 | | 9 269.00 | 245 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 252 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 227 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 680.00 | | 9 269.00 | 220 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 454.00 | 7 833.00 | 2 644.00 | 194 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 454.00 | 7 833.00 | 2 644.00 | 194 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 585.00 | 279 585.00 | | 279 585.00 |