| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 4 273.00 | 4 874.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 412.00 | 74 241.00 | 3 171.00 | 77 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 789.00 | 78 514.00 | 8 275.00 | 86 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CF Disponibilités | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 611.00 | | 260 611.00 | 260 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 400.00 | 78 514.00 | 268 886.00 | 347 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 89 700.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | 42 416.00 | | -2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 127 422.00 | 187 151.00 | | 127 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 178.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 425.00 | 98 477.00 | | 80 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 449.00 | 76 120.00 | | 56 449.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 9 946.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 463.00 | 184 726.00 | | 141 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 886.00 | 371 877.00 | | 268 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 876.00 | | 10 592.00 | 82 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 86 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 159.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 77 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | 6 627.00 | 8 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 967.00 | | 3 965.00 | 73 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 771.00 | 3 422.00 | 6 679.00 | 81 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 441.00 | 1 991.00 | 6 159.00 | 8 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 330.00 | 1 431.00 | 520.00 | 73 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 165.00 | 161 935.00 | 230.00 | 162 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 463.00 | 141 463.00 | | 141 463.00 |