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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 6 564.00 | 2 583.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 585.00 | 75 756.00 | 1 829.00 | 77 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 962.00 | 82 320.00 | 4 642.00 | 86 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 959.00 | | 170 959.00 | 170 959.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 174 315.00 | | 174 315.00 | 174 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 353.00 | | 359 353.00 | 359 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 315.00 | 82 320.00 | 363 995.00 | 446 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 578.00 | 1.00 | | -2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 275.00 | -2 578.00 | | 37 275.00 |
DL TOTAL (I) | 164 697.00 | 127 422.00 | | 164 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 124.00 | 137.00 | | 55 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | 80 425.00 | | 61 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 754.00 | 56 449.00 | | 82 754.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 4 449.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 298.00 | 141 463.00 | | 199 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 995.00 | 268 886.00 | | 363 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 298.00 | 141 463.00 | | 144 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 137.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 789.00 | | 11 229.00 | 86 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 056.00 | 86 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 159.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 77 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 6 159.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 412.00 | | 5 070.00 | 77 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 514.00 | 14 357.00 | 10 551.00 | 78 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 8 450.00 | 6 159.00 | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | 5 907.00 | 4 392.00 | 74 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 267.00 | 185 037.00 | 230.00 | 185 267.00 |
VW T.V.A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 298.00 | 144 298.00 | 55 000.00 | 199 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | 2 266.00 | | 4 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | 7 153.00 | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 124 492.00 | 142 564.00 | | 124 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 690.00 | 58 734.00 | | 62 690.00 |
YT Sous‐traitance | 272 446.00 | 407 523.00 | | 272 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 968.00 | 4 377.00 | | 3 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 481.00 | 6 643.00 | | 8 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 798.00 | 615 975.00 | | 467 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |