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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 218 133.00 | | 2 218 133.00 | 2 218 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 625.00 | 133 065.00 | 1 560.00 | 134 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 626.00 | 316 112.00 | 109 514.00 | 425 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 833.00 | 449 177.00 | 2 619 656.00 | 3 068 833.00 |
BT Marchandises | 522 105.00 | | 522 105.00 | 522 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 284 137.00 | | 284 137.00 | 284 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 768.00 | | 933 768.00 | 933 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 601.00 | 449 177.00 | 3 553 424.00 | 4 002 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 557.00 | 18 096.00 | | 161 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 292.00 | 2 304 831.00 | | 2 448 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 358.00 | 15 859.00 | | 8 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 620.00 | 801 508.00 | | 659 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 142.00 | 243 159.00 | | 267 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 327.00 | 139 398.00 | | 169 327.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 206.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 131.00 | 1 200 131.00 | | 1 105 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 424.00 | 3 504 962.00 | | 3 553 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 804.00 | 4 344.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 635.00 | | 11 590.00 | 3 074 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 541.00 | | | 2 492 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 553.00 | | 9 090.00 | 568 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 541.00 | | 2 500.00 | 13 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 442.00 | 26 127.00 | 17 392.00 | 440 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 442.00 | 26 127.00 | 17 392.00 | 440 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 142.00 | 267 142.00 | | 267 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 659 620.00 | 659 620.00 | | 659 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VP Divers | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 911.00 | 127 526.00 | 385.00 | 127 911.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 131.00 | 1 105 131.00 | | 1 105 131.00 |