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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 218 133.00 | | 2 218 133.00 | 2 218 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 429.00 | 134 290.00 | 1 139.00 | 135 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 537.00 | 367 782.00 | 71 755.00 | 439 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 548.00 | 502 072.00 | 2 581 476.00 | 3 083 548.00 |
BT Marchandises | 509 576.00 | | 509 576.00 | 509 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 554 252.00 | | 554 252.00 | 554 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 653.00 | | 1 138 653.00 | 1 138 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 202.00 | 502 072.00 | 3 720 130.00 | 4 222 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 161 557.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 672.00 | 85 891.00 | | 127 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 855.00 | 2 534 183.00 | | 2 661 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 3 228.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 571.00 | 652 975.00 | | 653 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 679.00 | 218 434.00 | | 252 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 681.00 | 146 764.00 | | 150 681.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 191.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 274.00 | 1 021 592.00 | | 1 058 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 130.00 | 3 555 775.00 | | 3 720 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 659 638.00 | | 4 659 638.00 | 4 659 638.00 |
FG Production vendue services | 227 089.00 | | 227 089.00 | 227 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 728.00 | | 4 886 728.00 | 4 886 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 797.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 668.00 | 28 264.00 | | 41 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 634.00 | 4 439 912.00 | | 4 900 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 962.00 | 4 354 021.00 | | 4 772 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 672.00 | 85 891.00 | | 127 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 056.00 | 7 493.00 | | 3 076 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 083 548.00 | | | 3 083 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 541.00 | | | 2 492 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 966.00 | | | 574 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 541.00 | | | 2 492 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 473.00 | 7 493.00 | | 567 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 275.00 | 27 797.00 | | 474 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 275.00 | 27 797.00 | | 474 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 679.00 | 252 679.00 | | 252 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 653 571.00 | 653 571.00 | | 653 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 210.00 | 74 825.00 | 385.00 | 75 210.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 848.00 | 1 057 848.00 | | 1 057 848.00 |