| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 318.00 | 40 671.00 | 648.00 | 41 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 227.00 | 14 447.00 | 4 780.00 | 19 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 047.00 | 55 619.00 | 5 428.00 | 61 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | 597.00 | 842.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 469.00 | 5 315.00 | 6 154.00 | 11 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 516.00 | 60 934.00 | 11 582.00 | 72 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 128.00 | -3 058.00 | | -2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 5 058.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 8 640.00 | 10 385.00 | | 8 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 849.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 409.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942.00 | 3 020.00 | | 2 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582.00 | 13 405.00 | | 11 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942.00 | 3 020.00 | | 2 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588.00 | 12 246.00 | | 7 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205.00 | 7 187.00 | | 5 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | 5 058.00 | | 2 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 652.00 | | 4 395.00 | 56 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | | 4 395.00 | 56 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 351.00 | 1 268.00 | | 54 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 850.00 | 1 268.00 | | 53 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 180.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
ST Autres comptes | 2 594.00 | 3 459.00 | | 2 594.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | 196.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 180.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313.00 | 2 089.00 | | 1 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 605.00 | 3 009.00 | | 1 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 4 543.00 | | 3 688.00 |