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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 227.00 | 16 624.00 | 2 603.00 | 19 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 047.00 | 58 443.00 | 2 603.00 | 61 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | 597.00 | 119.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 421.00 | 5 315.00 | 10 106.00 | 15 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 467.00 | 63 758.00 | 12 709.00 | 76 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | 255.00 | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | -296.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 9 855.00 | 8 344.00 | | 9 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 009.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854.00 | 2 864.00 | | 2 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 709.00 | 11 209.00 | | 12 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854.00 | 2 864.00 | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256.00 | 6 753.00 | | 8 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745.00 | 7 049.00 | | 6 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511.00 | -296.00 | | 1 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 350.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 385.00 | 1 058.00 | | 57 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 884.00 | 1 058.00 | | 56 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
ST Autres comptes | 3 625.00 | 3 185.00 | | 3 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 731.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | 731.00 | | 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 193.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 592.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 321.00 | 4 035.00 | | 5 321.00 |