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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
AH Fonds commercial | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 637.00 | 45 355.00 | 3 282.00 | 48 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 500.00 | 58 302.00 | 200 198.00 | 258 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 146.00 | 58 302.00 | 365 844.00 | 424 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 267.00 | 151 276.00 | | 152 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 937.00 | 39 991.00 | | 34 937.00 |
DL TOTAL (I) | 229 004.00 | 233 067.00 | | 229 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 4 283.00 | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | 111.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 41 349.00 | | 31 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531.00 | 66 509.00 | | 62 531.00 |
EA Autres dettes | | 8 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 38 433.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 840.00 | 158 914.00 | | 136 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 844.00 | 391 981.00 | | 365 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 929.00 | 5 180.00 | 405 109.00 | 399 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 929.00 | 5 180.00 | 405 109.00 | 399 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 7 569.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 396.00 | 427 877.00 | | 405 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 459.00 | 387 885.00 | | 370 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 937.00 | 39 991.00 | | 34 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 521.00 | 3 858.00 | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 839.00 | 8 463.00 | | 49 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | 8 463.00 | | 36 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 553.00 | 136 664.00 | 4 889.00 | 141 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |