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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
AH Fonds commercial | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 783.00 | 29 883.00 | 14 900.00 | 44 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 013.00 | 42 830.00 | 211 183.00 | 254 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 957.00 | | 211 957.00 | 211 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 970.00 | 42 830.00 | 423 140.00 | 465 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 204.00 | 152 267.00 | | 187 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | 34 937.00 | | 47 351.00 |
DL TOTAL (I) | 276 355.00 | 229 004.00 | | 276 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 6 163.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 681.00 | 31 714.00 | | 41 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 145.00 | 62 531.00 | | 57 145.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 700.00 | 35 000.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 785.00 | 136 840.00 | | 146 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 140.00 | 365 844.00 | | 423 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 504.00 | 7 250.00 | 375 754.00 | 368 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 504.00 | 7 250.00 | 375 754.00 | 368 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 6 163.00 | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 007.00 | 405 396.00 | | 379 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 656.00 | 370 459.00 | | 331 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 351.00 | 34 937.00 | | 47 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 726.00 | 3 521.00 | | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 302.00 | 4 049.00 | 19 521.00 | 58 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 355.00 | 4 049.00 | 19 521.00 | 45 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 496.00 | 154 496.00 | | 154 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 752.00 | 154 496.00 | 4 256.00 | 158 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |