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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 366.00 | 154 200.00 | 32 167.00 | 186 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 963.00 | 204 535.00 | 79 428.00 | 283 963.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 877.00 | 359 478.00 | 117 399.00 | 476 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 726.00 | | 404 726.00 | 404 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 603.00 | 359 478.00 | 522 125.00 | 881 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 363.00 | | | 214 363.00 |
DH Report à nouveau | | 197 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 152.00 | 32 065.00 | | 34 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 895.00 | 477.00 | | 2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 259 794.00 | 238 225.00 | | 259 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 373.00 | 119 045.00 | | 109 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | 4 158.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 161.00 | 37 009.00 | | 51 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 682.00 | 79 441.00 | | 100 682.00 |
EA Autres dettes | | 3 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 330.00 | 259 708.00 | | 262 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 125.00 | 497 934.00 | | 522 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 723.00 | 177 603.00 | | 193 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 710.00 | | 32 198.00 | 458 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 030.00 | 476 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 030.00 | 470 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 161.00 | | 32 198.00 | 452 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 762.00 | 38 746.00 | 14 030.00 | 334 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 018.00 | 38 746.00 | 14 030.00 | 334 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 201 110.00 | 201 110.00 | | 201 110.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 373.00 | 41 880.00 | 67 493.00 | 109 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 867.00 | 215 867.00 | | 215 867.00 |
VW T.V.A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 216.00 | 193 723.00 | 67 493.00 | 261 216.00 |