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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 021.00 | 154 832.00 | 151 189.00 | 306 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 764.00 | 220 382.00 | 99 382.00 | 319 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 334.00 | 375 959.00 | 256 375.00 | 632 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 097.00 | | 199 097.00 | 199 097.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 426.00 | | 472 426.00 | 472 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 760.00 | 375 959.00 | 728 801.00 | 1 104 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 515.00 | 214 363.00 | | 236 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 059.00 | 34 152.00 | | 75 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 251.00 | 2 895.00 | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 322 209.00 | 259 794.00 | | 322 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 462.00 | 109 373.00 | | 206 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 071.00 | 51 161.00 | | 88 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | 100 682.00 | | 98 654.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 592.00 | 262 330.00 | | 406 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 801.00 | 522 125.00 | | 728 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 877.00 | | 198 738.00 | 476 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 281.00 | 632 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 281.00 | 625 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 329.00 | | 198 738.00 | 470 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 478.00 | 56 235.00 | 39 755.00 | 359 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 734.00 | 56 235.00 | 39 755.00 | 358 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UX Autres créances clients | 199 097.00 | 199 097.00 | | 199 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 462.00 | 58 751.00 | 140 629.00 | 206 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
VW T.V.A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 478.00 | 257 767.00 | 140 629.00 | 405 478.00 |