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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 007.00 | 64 035.00 | 1 971.00 | 66 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 141.00 | 95 219.00 | 13 921.00 | 109 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 531.00 | 159 255.00 | 18 276.00 | 177 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 193.00 | 1 934.00 | 95 259.00 | 97 193.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CF Disponibilités | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 109.00 | 1 934.00 | 319 175.00 | 321 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 640.00 | 161 189.00 | 337 452.00 | 498 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 349.00 | 184 921.00 | | 215 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 848.00 | 30 428.00 | | -10 848.00 |
DL TOTAL (I) | 212 886.00 | 223 734.00 | | 212 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 7 023.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 803.00 | 2 643.00 | | 23 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 28 337.00 | | 36 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 734.00 | 74 917.00 | | 58 734.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 566.00 | 115 420.00 | | 124 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 452.00 | 339 154.00 | | 337 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 553 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 125.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 357.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | -232.00 | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 654.00 | 591 324.00 | | 555 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 502.00 | 560 896.00 | | 566 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 848.00 | 30 428.00 | | -10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 897.00 | 5 358.00 | | 153 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 897.00 | 5 358.00 | | 153 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |