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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 512.00 | 64 047.00 | 6 465.00 | 70 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 681.00 | 94 439.00 | 22 242.00 | 116 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 581.00 | 158 486.00 | 31 095.00 | 189 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 891.00 | 1 022.00 | 96 869.00 | 97 891.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CF Disponibilités | 285 334.00 | | 285 334.00 | 285 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 488.00 | 1 022.00 | 457 466.00 | 458 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 069.00 | 159 508.00 | 488 561.00 | 648 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 254 769.00 | 204 501.00 | | 254 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | 50 268.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 304 289.00 | 263 154.00 | | 304 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 9 520.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 100.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 646.00 | 11 087.00 | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 40 307.00 | | 36 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 056.00 | 145 183.00 | | 130 056.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 2 957.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 272.00 | 210 154.00 | | 184 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 561.00 | 473 307.00 | | 488 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 787 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 811.00 | |
FM Production stockée | | | -1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 154.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 2 368.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 447.00 | | 8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 226.00 | 757 994.00 | | 794 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 091.00 | 707 726.00 | | 753 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 136.00 | 50 268.00 | | 41 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 800.00 | 10 610.00 | 1 924.00 | 149 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 800.00 | 10 610.00 | 1 924.00 | 149 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |