| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 12 182.00 | 6 976.00 | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 578.00 | 12 182.00 | 7 396.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
BZ Autres créances | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CF Disponibilités | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 697.00 | | 235 697.00 | 235 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 276.00 | 12 182.00 | 243 094.00 | 255 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 094.00 | | | 243 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 660.00 | | 584 660.00 | 584 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 660.00 | | 584 660.00 | 584 660.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 701.00 | | | 585 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 448.00 | | | 602 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 730.00 | | 7 848.00 | 11 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | | 7 848.00 | 11 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | 2 510.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 2 510.00 | | 9 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 487.00 | 144 067.00 | 420.00 | 144 487.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ST Autres comptes | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
YT Sous‐traitance | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 347.00 | | | 227 347.00 |