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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 770.00 | 20 052.00 | 12 717.00 | 32 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 190.00 | 20 052.00 | 13 137.00 | 33 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
BZ Autres créances | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CF Disponibilités | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 820.00 | 20 052.00 | 175 767.00 | 195 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 900.00 | | | -14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 767.00 | | | 175 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 254.00 | | 455 254.00 | 455 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 254.00 | | 455 254.00 | 455 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 439.00 | | | 455 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 339.00 | | | 470 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 900.00 | | | -14 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 518.00 | | 9 671.00 | 23 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | | 9 671.00 | 23 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927.00 | 5 125.00 | | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 927.00 | 5 125.00 | | 14 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 806.00 | 91 386.00 | 420.00 | 91 806.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 116.00 | 54 571.00 | | 81 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
ST Autres comptes | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YT Sous‐traitance | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 574.00 | | | 157 574.00 |