| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 305.00 | | 213 305.00 | 213 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 18 097.00 | 19.00 | 18 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 546.00 | 18 097.00 | 213 449.00 | 231 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | 3 395.00 | 875.00 | 4 270.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 507.00 | 3 395.00 | 166 112.00 | 169 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 053.00 | 21 492.00 | 379 560.00 | 401 053.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 220 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | 3 393.00 | | 3 473.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 11 807.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 308.00 | 1 600.00 | | -20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 374 487.00 | 236 800.00 | | 374 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 720.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | 1 255.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073.00 | 1 975.00 | | 5 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 560.00 | 238 776.00 | | 379 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | 4 961.00 | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | 4 961.00 | | 13 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 136.00 | 4 961.00 | | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 136.00 | 4 961.00 | | 13 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 136.00 | 4 961.00 | | 13 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 070.00 | 18 970.00 | 100.00 | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |